KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.999,3 % 0,0030134
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
231,87 % 0,00023296
Bağımsız Denetim Ücreti
7.677,13 % 0,00771322
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
55.936,29 % 0,05619923
Fon Yönetim Ücreti
485.438,37 % 0,48772032
Hisse Senedi Komisyonu
96,37 % 0,00009682
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
275,58 % 0,00027688
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
699,59 % 0,00070288
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
929,42 % 0,00093379
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.552,75 % 0,01361646
TOPLAM GİDERLER
567.836,67 % 0,57050595
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
99.532.120,03 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947717
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN