KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.100,44 % 0,0024268
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,28 % 0,00037749
Bağımsız Denetim Ücreti
6.072,5 % 0,00475312
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
63.979,9 % 0,05007891
Fon Yönetim Ücreti
1.246.204,9 % 0,97544055
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
942,68 % 0,00073786
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.099,2 % 0,00086038
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.676,8 % 0,00287794
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.695,66 % 0,01698182
TOPLAM GİDERLER
1.347.254,36 % 1,05453488
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
127.758.160,33 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947708
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN