KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.100,44 % 0,00769235
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,28 % 0,00119656
Bağımsız Denetim Ücreti
7.624,66 % 0,01891718
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.831,27 % 0,029354
Fon Yönetim Ücreti
55.061,23 % 0,13660979
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.442,15 % 0,0060591
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.038,28 % 0,00505708
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.649,8 % 0,00409324
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.066,13 % 0,01753144
TOPLAM GİDERLER
91.296,24 % 0,22651074
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
40.305.479,63 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947238


BIST