KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.305,34 % 0,02793711
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
121,45 % 0,00147178
Bağımsız Denetim Ücreti
2.041,22 % 0,02473639
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.427,7 % 0,11424896
Fon Yönetim Ücreti
9.835,47 % 0,1191905
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.835,9 % 0,02224823
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.129,8 % 0,01369141
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
293,11 % 0,00355203
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.587,37 % 0,03135487
TOPLAM GİDERLER
29.577,36 % 0,35843129
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.251.891,13 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924628


BIST