KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00502453
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,28 % 0,00105083
Bağımsız Denetim Ücreti
3.046,28 % 0,00663749
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.665,31 % 0,01452294
Fon Yönetim Ücreti
27.351,22 % 0,05959513
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.808,17 % 0,00393979
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.252,71 % 0,00272951
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
584,4 % 0,00127334
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.166,63 % 0,0090786
TOPLAM GİDERLER
47.663,01 % 0,10385216
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
45.895.056,92 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924610


BIST