KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.221,85 % 0,00566064
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
125,59 % 0,00031997
Bağımsız Denetim Ücreti
2.864,49 % 0,00729791
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.732,32 % 0,03753376
Fon Yönetim Ücreti
46.783,11 % 0,11919005
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
296,67 % 0,00075583
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.196,81 % 0,00814456
TOPLAM GİDERLER
70.220,84 % 0,17890271
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
39.250.852,36 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924622


BIST