KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.305,62 % 0,00455295
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
127,08 % 0,00025095
Bağımsız Denetim Ücreti
2.045,27 % 0,00403883
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.880,13 % 0,03530823
Fon Yönetim Ücreti
36.214,82 % 0,07151408
Hisse Senedi Komisyonu
536,3 % 0,00105904
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.303,65 % 0,00257434
Vergiler ve Diğer Harcamalar
297,98 % 0,00058843
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.805,1 % 0,007514
TOPLAM GİDERLER
64.515,95 % 0,12740085
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
50.640.123,68 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924618


BIST