KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bİlgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
759,51 % 0,00312119
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,28 % 0,00198192
Bağımsız Denetim Ücreti
1.417,64 % 0,00582576
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.092,77 % 0,04969493
Fon Yönetim Ücreti
116.014,9 % 0,47676026
Hisse Senedi Komisyonu
464,66 % 0,00190951
Tahvil Bono Komisyonu
98,61 % 0,00040524
Gecelik Ters Repo Komisyonu
782,89 % 0,00321727
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
837,74 % 0,00344267
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
584,4 % 0,00240158
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.360,32 % 0,01791862
TOPLAM GİDERLER
137.895,72 % 0,56667893
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.334.012,42 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924609


BIST