KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.591,4 % 0,01433261
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
200,06 % 0,0018018
Bağımsız Denetim Ücreti
11.168,56 % 0,10058729
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.676,72 % 0,07814506
Fon Yönetim Ücreti
326.883,11 % 2,9440041
Hisse Senedi Komisyonu
14.754,11 % 0,13287979
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.492,59 % 0,0134427
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
436,77 % 0,00393368
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.890,16 % 0,01702333
Türev Araçlar Komisyonu
2.242,87 % 0,02019994
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.634,1 % 0,05974863
TOPLAM GİDERLER
375.970,45 % 3,38609892
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.103.351,05 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898922


BIST