KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2020/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.383,46 % 0,00263519
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
211,72 % 0,00023408
Bağımsız Denetim Ücreti
5.596,73 % 0,00618784
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
70.316,86 % 0,07774353
Fon Yönetim Ücreti
507.422,73 % 0,56101528
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
18.512,22 % 0,02046743
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.133.798,56 % 2,35916433
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.645,79 % 0,01840387
TOPLAM GİDERLER
2.754.888,07 % 3,04585156
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
90.447.220,41 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878811
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN