KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2020/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.384,55 % 0,00038143
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
317,12 % 0,00005073
Bağımsız Denetim Ücreti
6.154,82 % 0,00098453
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
380.203,78 % 0,06081744
Fon Yönetim Ücreti
9.415.922,73 % 1,50617196
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
25.372,61 % 0,00405861
Gecelik Ters Repo Komisyonu
91.634,36 % 0,01465784
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.204,13 % 0,00131233
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.804,67 % 0,00028868
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
78.593,46 % 0,01257182
TOPLAM GİDERLER
10.010.592,23 % 1,60129535
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
625.155.891,36 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878843
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN