KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2020/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.384,5 % 0,00008754
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
426,16 % 0,00001565
Bağımsız Denetim Ücreti
6.732,14 % 0,00024715
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
952.114,7 % 0,03495376
Fon Yönetim Ücreti
24.630.527,27 % 0,90422888
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
13.022,78 % 0,00047809
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.191.403,89 % 0,08045019
Vadeli Ters Repo Komisyonu
53.052,71 % 0,00194766
Borsa Para Piyasası Komisyonu
19.524 % 0,00071676
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.081,8 % 0,00007643
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
411.281,09 % 0,01509883
TOPLAM GİDERLER
28.282.551,04 % 1,03830094
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.723.926.179,78 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878838
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN