KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2020/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.384,55 % 0,00804776
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
107,93 % 0,00036426
Bağımsız Denetim Ücreti
6.616,93 % 0,02233188
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.868,07 % 0,11430342
Fon Yönetim Ücreti
50.960,59 % 0,17199001
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.077,72 % 0,00363726
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
213,46 % 0,00072042
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
11.273,72 % 0,03804837
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.065,62 % 0,00359643
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.637,94 % 0,01565287
TOPLAM GİDERLER
112.206,53 % 0,37869269
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.629.970,22 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878835
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN