KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2020/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.581,34 % 0,00897253
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,79 % 0,00064564
Bağımsız Denetim Ücreti
4.083,66 % 0,02317069
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.522,99 % 0,03701146
Fon Yönetim Ücreti
174.811,48 % 0,99188061
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
378,79 % 0,00214926
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.491,41 % 0,00846226
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.311,2 % 0,00743975
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
803,51 % 0,00455912
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.853,03 % 0,0332101
TOPLAM GİDERLER
196.951,2 % 1,11750141
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.624.246,2 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856648
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN