KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2020/1 dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
786,39 % 0,00040647
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
128,64 % 0,00006649
Bağımsız Denetim Ücreti
1.376,64 % 0,00071156
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
42.884,27 % 0,02216621
Fon Yönetim Ücreti
109.695,79 % 0,05670005
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4,08 % 0,00000211
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
22.660,51 % 0,01171287
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.896,33 % 0,00098018
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.114,76 % 0,00574505
TOPLAM GİDERLER
190.547,41 % 0,098491
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
193.466.823,99 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835809
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN