KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2020/1 dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
785,7 % 0,00092118
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
118,63 % 0,00013909
Bağımsız Denetim Ücreti
2.030,31 % 0,0023804
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.583,34 % 0,02178766
Fon Yönetim Ücreti
210.332,53 % 0,24660012
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
308,59 % 0,0003618
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.035,06 % 0,00707568
TOPLAM GİDERLER
238.194,16 % 0,27926593
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
85.292.954,36 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835799
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN