KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2020/1 dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
785,7 % 0,00092191
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
426,16 % 0,00050004
Bağımsız Denetim Ücreti
972 % 0,00114051
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.532,25 % 0,0252651
Fon Yönetim Ücreti
420.331,22 % 0,49320017
Hisse Senedi Komisyonu
306,16 % 0,00035924
Tahvil Bono Komisyonu
577,45 % 0,00067756
Gecelik Ters Repo Komisyonu
21.896,51 % 0,02569251
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.121,55 % 0,00131598
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
568,2 % 0,0006667
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.806,04 % 0,00681258
TOPLAM GİDERLER
474.323,24 % 0,55655228
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
85.225.279,65 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835859
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN