KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2019/4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.185,98 % 0,00362413
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.043,81 % 0,00687499
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.807,34 % 0,01001857
Fon Yönetim Ücreti
90.404,19 % 0,10283706
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
24.184,88 % 0,02751091
Vergiler ve Diğer Harcamalar
100,44 % 0,00011425
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.840,13 % 0,00209319
TOPLAM GİDERLER
134.566,77 % 0,15307311
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
87.910.131,16 % 100
ht
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN