KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi 2019/4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.918,5 % 0,01871053
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
160,98 % 0,00076867
Bağımsız Denetim Ücreti
8.426,21 % 0,04023448
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.895,48 % 0,1093241
Fon Yönetim Ücreti
212.371,45 % 1,01405683
Hisse Senedi Komisyonu
13.901,56 % 0,06637885
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
39.052,44 % 0,1864723
Vadeli Ters Repo Komisyonu
763,49 % 0,0036456
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.878,1 % 0,00896778
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.112,66 % 0,00531286
Türev Araçlar Komisyonu
3.412,24 % 0,01629318
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.107,64 % 0,04348826
TOPLAM GİDERLER
317.000,75 % 1,51365344
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.942.756,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808514


BIST