KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.793,18 % 0,0001907
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
319,94 % 0,00003402
Bağımsız Denetim Ücreti
3.860,09 % 0,00041051
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
430.908,24 % 0,04582606
Fon Yönetim Ücreti
10.448.017,2 % 1,11112164
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.270,22 % 0,00045413
Gecelik Ters Repo Komisyonu
69.369,37 % 0,00737727
Vadeli Ters Repo Komisyonu
771,75 % 0,00008207
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.276,55 % 0,00077384
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.195,25 % 0,00012711
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
90.498,72 % 0,00962432
TOPLAM GİDERLER
11.058.280,51 % 1,17602169
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
940.312.635,03 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/773437
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN