KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.143,3 % 0,00070117
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,85 % 0,00024277
Bağımsız Denetim Ücreti
2.896,44 % 0,00177634
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
36.350,61 % 0,02229326
Fon Yönetim Ücreti
460.178,85 % 0,28222043
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
240,59 % 0,00014755
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.425,16 % 0,0057803
TOPLAM GİDERLER
510.630,8 % 0,31316182
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
163.056.532,6 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/773285
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN