KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
845,87 % 0,00503804
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
286,07 % 0,00170385
Bağımsız Denetim Ücreti
1.338,47 % 0,00797199
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.887,93 % 0,0350688
Fon Yönetim Ücreti
41.403,36 % 0,24660046
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0,97 % 0,00000578
Gecelik Ters Repo Komisyonu
945,65 % 0,00563234
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
620,09 % 0,00369329
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
428,56 % 0,00255252
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.552,85 % 0,02116095
TOPLAM GİDERLER
55.309,82 % 0,32942802
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.789.652,53 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753744
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN