KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
845,87 % 0,00017281
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
180,56 % 0,00003689
Bağımsız Denetim Ücreti
1.411,76 % 0,00028842
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
36.649,32 % 0,00748747
Fon Yönetim Ücreti
120.704,84 % 0,02466004
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
342,37 % 0,00006995
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.685,18 % 0,00524749
TOPLAM GİDERLER
185.819,9 % 0,03796306
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
489.475.501,27 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753727
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN