KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.154,43 % 0,00200343
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
182,4 % 0,00016962
Bağımsız Denetim Ücreti
1.726,27 % 0,00160528
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.693,26 % 0,02110273
Fon Yönetim Ücreti
92.912,22 % 0,08640017
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
269,37 % 0,00025049
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.878,82 % 0,0063967
TOPLAM GİDERLER
126.816,77 % 0,11792841
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
107.537.080,89 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753725
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN