KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-818.848.818 0
Net Dönem Karı (Zararı)
1.926.034.587
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.429.949.801.026 0
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.116
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.429.949.802.142
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.744.883.405 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-61.200.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
706.906.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.390.590.000
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.429.130.952.208 0
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
10 1.116
Faiz Ödemeleri
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.429.949.802.142
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
819.099.976 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
819.099.976
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
Kredi Ödemeleri
0
Faiz Ödemeleri
0
Alınan Krediler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
251.158 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
251.158 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 251.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 251.158
Diğer Alacaklar
5 61.200.000
Finansal Varlıklar
6.12 3.390.590.000
TOPLAM VARLIKLAR
3.452.041.158
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 706.396.087
Diğer Borçlar
5 510.508
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
706.906.595
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.745.134.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.926.034.587
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
819.099.976
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 2.745.134.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.116
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -1.427.928.951.609
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.429.949.802.142
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
86.667
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.020.938.316 0
Yönetim Ücretleri
8 -1.182.936
Saklama Ücretleri
8 -279.579
Denetim Ücretleri
8 -9.390
Kurul Ücretleri
8 -226.994
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.055.790
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -182.233
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.936.922 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.018.001.394 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-91.966.807
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.926.034.587 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.926.034.587 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143762


BIST