KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.183.092 18.813.227
Net Dönem Karı (Zararı)
17.541.796 5.611.838
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
16.176.609 -4.034.782
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -677.929 -2.151.335
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16.854.538 -1.883.447
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-47.724.888 13.201.389
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-410.676 432.414
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-47.314.212 12.768.975
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.006.483 14.778.445
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 677.929 2.151.335
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-16.854.538 1.883.447
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.646.515 -18.231.744
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
29.880.682 17.754.189
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-234.167 -35.985.933
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-536.577 581.483
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-536.577 581.483
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
599.242 17.759
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 62.665 599.242


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 62.665 599.242
Ters Repo Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
6 47.314.212 0
TOPLAM VARLIKLAR
47.376.877 599.242
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 35.677 446.353
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
35.677 446.353
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
47.341.200 152.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 152.889 12.772.795
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17.541.796 5.611.838
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
29.880.682 17.754.189
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-234.167 -35.985.933
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 47.341.200 152.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 677.929 2.151.335
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 196.056 5.938.058
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
16.854.538 -1.883.447
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.728.523 6.205.946
Yönetim Ücretleri
8 -108.392 -98.266
Saklama Ücretleri
8 -16.299 -22.407
Denetim Ücretleri
8 -9.517 -5.572
Kurul Ücretleri
8 -5.314 -3.921
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -32.314 -16.151
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -14.891 -447.791
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-186.727 -594.108
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.541.796 5.611.838
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.541.796 5.611.838
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.541.796 5.611.838



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006287


BIST