KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

24.02.2022 - 21:57
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.914.343 882.233
Net Dönem Karı (Zararı)
-189.801 234.416
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.984.424 -2.544.815
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.165.260 -1.823.299
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-819.164 -721.516
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.724.646 647.184
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -1.001.152 1.000.616
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.338 -4.566
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.725.832 -348.866
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.898.871 -1.663.215
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 1.165.364 1.823.932
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
819.164 721.516
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.997.552 -1.184.040
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20.562.764 68.228.862
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-17.565.212 -69.412.902
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.209 -301.807
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.209 -301.807
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
138.337 440.144
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 221.546 138.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 221.681 138.576
Ters Repo Alacakları
12 1.001.152 0
Finansal Varlıklar
6 10.575.345 8.849.513
TOPLAM VARLIKLAR
11.798.178 8.988.089
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 30.768 28.430
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.768 28.430
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.767.410 8.959.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 8.959.659 9.909.283
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-189.801 234.416
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20.562.764 68.228.862
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-17.565.212 -69.412.902
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 11.767.410 8.959.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.165.364 1.823.932
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -304.842 -505.158
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-819.164 -721.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
41.358 597.258
Yönetim Ücretleri
8 -191.906 -321.859
Saklama Ücretleri
8 -7.289 -12.097
Denetim Ücretleri
8 -8.493 -6.939
Kurul Ücretleri
8 -2.054 -3.147
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.804 -4.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -16.613 -13.964
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-231.159 -362.842
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-189.801 234.416
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-189.801 234.416
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-189.801 234.416



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004275


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9719 Değişim: 0,21%
Düşük 15,9150 19.05.2022 Yüksek 15,9761
Açılış: 15,9384
16,7995 Değişim: 0,67%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8205
Açılış: 16,6872
933,13 Değişim: 0,31%
Düşük 929,93 19.05.2022 Yüksek 933,47
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.