KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 16:01
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.002.309 -49.223.709
Net Dönem Karı (Zararı)
13.855.145 3.153.745
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.518.187 2.178.849
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.766.299 -447.966
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.284.486 2.626.815
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.150.836 -52.377.445
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -1.001.962 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.591.400 46.464
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.561.398 -52.423.909
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
21.524.168 -47.044.851
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 4.762.627 447.957
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.284.486 -2.626.815
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.216.686 49.326.503
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 61.246.516
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-18.216.686 -11.920.013
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
785.623 102.794
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
785.623 102.794
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.794 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 888.417 102.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 892.098 102.803
Ters Repo Alacakları
5 1.001.962 0
Finansal Varlıklar
6.12 47.862.511 52.423.909
TOPLAM VARLIKLAR
49.756.571 52.526.712
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.637.864 46.464
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.637.864 46.464
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
48.118.707 52.480.248


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 52.480.248 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.855.145 3.153.745
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 61.246.516
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-18.216.686 -11.920.013
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 48.118.707 52.480.248


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 4.762.627 447.957
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 4.003.307 218.882
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
7.284.486 2.626.815
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.050.420 3.293.654
Yönetim Ücretleri
8 -525.987 -109.567
Saklama Ücretleri
8 -33.621 -13.549
Denetim Ücretleri
8 -6.937 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -10.074 -3.734
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -30.647 -1.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -1.588.009 -5.775
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.195.275 -139.909
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.855.145 3.153.745
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.855.145 3.153.745
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.855.145 3.153.745



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932324


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: -1,06% Hacim : 16.403 Mio.TL Son veri saati : 17:32
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,3026 Değişim: 0,37%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3232
Açılış: 8,2722
10,1127 Değişim: 0,74%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1597
Açılış: 10,0384
488,77 Değişim: 0,06%
Düşük 485,84 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.