KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.598.396 44.714
Net Dönem Karı (Zararı)
45.242.071 36.455.286
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
125.854 21.996.699
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -21.470.634 -6.879.981
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
21.596.488 28.876.680
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-40.634.330 -36.410.495
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -4.007.847 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.169.713 12.551
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-41.796.196 -36.423.046
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.733.595 22.041.490
Alınan Temettü
10 20.307 36.441
Alınan Faiz
10 21.440.982 6.843.463
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-21.596.488 -28.876.680
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.270.446 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12.988.595 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-16.259.041 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.327.950 44.714
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.327.950 44.714
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.118.061 1.073.347
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.446.011 1.118.061
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.455.433 1.118.138
Ters Repo Alacakları
5 4.007.847 0
Finansal Varlıklar
6.12 156.723.300 114.927.104
TOPLAM VARLIKLAR
163.186.580 116.045.242
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 5.213.999 44.286
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.213.999 44.286
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
157.972.581 116.000.956
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 116.000.956 79.545.670
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
45.242.071 36.455.286
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12.988.595 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-16.259.041 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 157.972.581 116.000.956
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 21.440.982 6.843.463
Temettü Gelirleri
10 20.307 36.441
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 7.934.777 1.080.690
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
21.596.488 28.876.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
-19.955 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
50.972.599 36.837.274
Yönetim Ücretleri
8 -353.012 -240.783
Saklama Ücretleri
8 -146.151 -87.123
Denetim Ücretleri
8 -6.937 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -28.541 -19.975
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -37.173 -19.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -5.158.714 -8.752
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.730.528 -381.988
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.242.071 36.455.286
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
45.242.071 36.455.286
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
45.242.071 36.455.286
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932339
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN