KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 - 20:19
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
498.379 -8.664.577
Net Dönem Karı (Zararı)
4.605.354 973.372
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-54.407 -448.057
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.866.004 -734.690
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.811.597 286.633
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.106.975 -9.637.949
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-5.503.424
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.590.344 12.259
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-193.895 -9.650.208
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
443.972 -9.112.634
Alınan Faiz
10 1.866.004 734.690
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.811.597 -286.633
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-549.453 8.958.258
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.249.998 11.369.996
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.799.451 -2.411.738
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.074 293.681
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.074 293.681
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
293.681 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 242.607 293.681


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 242.607 293.681
Takas Alacakları
5.503.424
Finansal Varlıklar
6.12 9.844.103 9.650.208
TOPLAM VARLIKLAR
15.590.134 9.943.889
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
1.068.200
Finansal Yükümlülükler
518.273
Diğer Borçlar
5 16.130 12.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.602.603 12.259
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.987.531 9.931.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 9.931.630 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.605.354 973.372
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.249.998 11.369.996
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.799.451 -2.411.738
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 13.987.531 9.931.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.866.004 734.690
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.032.648 -7.460
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.811.597 286.633
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.710.249 1.013.863
Yönetim Ücretleri
8 -62.636 -21.012
Saklama Ücretleri
8 -19.479 -7.800
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.428
Kurul Ücretleri
8 -2.579 -876
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -9.142 -887
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -5.551 -4.488
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-104.895 -40.491
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.605.354 973.372
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.605.354 973.372
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.605.354 973.372



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822256


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.455 Değişim: 1,58% Hacim : 27.184 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.417 21.10.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.433
9,4973 Değişim: 3,10%
Düşük 9,1938 21.10.2021 Yüksek 9,5024
Açılış: 9,2118
11,0491 Değişim: 2,78%
Düşük 10,7257 21.10.2021 Yüksek 11,0698
Açılış: 10,7502
543,35 Değişim: 2,95%
Düşük 526,87 21.10.2021 Yüksek 544,68
Açılış: 527,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.