KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 - 20:11
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.398.287 9.633.036
Net Dönem Karı (Zararı)
3.874.348 2.679.563
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.879.624 -3.041.927
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.457.874 -3.020.367
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
578.250 -21.560
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-43.272.635 6.953.473
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-29.099.010 581.721
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-124.823 187.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.048.802 6.183.989
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-42.277.911 6.591.109
Alınan Temettü
32.500
Alınan Faiz
10 3.457.874 2.987.867
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-578.250 21.560
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.337.872 -9.877.259
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
52.499.397 4.451.974
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-12.161.525 -14.329.233
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
939.585 -244.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
939.585 -244.223
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.519.847 1.764.070
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.459.432 1.519.847


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.459.433 1.519.847
Ters Repo Alacakları
29.518.297 419.287
Finansal Varlıklar
6.12 28.293.155 14.244.353
TOPLAM VARLIKLAR
60.270.885 16.183.487
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 100.435 225.258
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
100.435 225.258
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
60.170.450 15.958.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 15.958.229 23.155.925
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.874.348 2.679.563
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
52.499.399 4.451.974
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-12.161.526 -14.329.233
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 60.170.450 15.958.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 3.457.874 2.987.867
Temettü Gelirleri
10 12.112 32.500
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 190.165 -49.422
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
578.250 -21.560
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.238.401 2.949.385
Yönetim Ücretleri
8 -283.451 -208.025
Saklama Ücretleri
8 -30.051 -25.601
Denetim Ücretleri
8 -11.593 -5.480
Kurul Ücretleri
8 -5.593 -3.986
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -13.604 -13.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -19.761 -13.567
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-364.053 -269.822
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.874.348 2.679.563
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.874.348 2.679.563
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.874.348 2.679.563



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822249


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.509 Değişim: 1,09% Hacim : 21.084 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.501 26.10.2021 Yüksek 1.513
Açılış: 1.501
9,5513 Değişim: -0,35%
Düşük 9,4039 26.10.2021 Yüksek 9,6255
Açılış: 9,5845
11,0824 Değişim: -0,49%
Düşük 10,9330 26.10.2021 Yüksek 11,1800
Açılış: 11,1372
549,68 Değişim: -1,30%
Düşük 544,65 26.10.2021 Yüksek 558,53
Açılış: 556,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.