KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 - 19:48
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-76.318
Net Dönem Karı (Zararı)
10.782.500
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.669.316
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -10.377.838
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
708.522
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.858.818
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.500.925
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.754.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.112.386
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.745.634
Alınan Faiz
10 10.377.838
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-708.522
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
206.952.920
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
227.812.742
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-20.859.822
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
206.876.602
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
206.876.602
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 206.876.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 206.876.602
Ters Repo Alacakları
1.500.925
Finansal Varlıklar
6.12 11.112.386
TOPLAM VARLIKLAR
219.489.913
YÜKÜMLÜLÜKLER

Finansal Yükümlülükler
1.569.795
Diğer Borçlar
5 184.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.754.493
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
217.735.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.782.500
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
227.812.742
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-20.859.822
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 217.735.420 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 10.377.838
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 415.021
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
708.522
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.501.381
Yönetim Ücretleri
8 -628.444
Saklama Ücretleri
8 -39.864
Denetim Ücretleri
8 -3.934
Kurul Ücretleri
8 -15.567
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -28.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -2.876
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-718.881
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.782.500
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.782.500
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.782.500



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822222


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.735 Değişim: -0,34% Hacim : 81.084 Mio.TL Son veri saati : 17:17
Düşük 10.669 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,8999 Değişim: 0,24%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,9084
Açılış: 32,8221
35,3540 Değişim: 0,60%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,4016
Açılış: 35,1421
2.463,00 Değişim: 0,50%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.469,31
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.