KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 - 19:29
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.096.941 21.327.028
Net Dönem Karı (Zararı)
4.782.489 14.571.677
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.301.907 -256.542
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.039.620 -4.788.138
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.262.287 4.531.596
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
17.314.452 6.755.351
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -9.505.856
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
444.432 -62.305
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
26.375.876 6.817.656
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
15.795.034 21.070.486
Alınan Faiz
10 1.039.620 4.788.138
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.262.287 -4.531.596
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.252.529 -16.354.639
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
45.363.128 17.852.444
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-71.615.657 -34.207.083
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.155.588 4.972.389
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.155.588 4.972.389
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.982.003 1.009.614
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.826.415 5.982.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.826.415 5.982.003
Ters Repo Alacakları
12 9.505.856
Finansal Varlıklar
6 29.042.154 55.418.030
TOPLAM VARLIKLAR
40.374.425 61.400.033
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 510.524 66.092
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
510.524 66.092
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
39.863.901 61.333.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 61.333.941 63.116.903
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.782.489 14.571.677
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
45.363.128 17.852.444
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-71.615.657 -34.207.083
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 39.863.901 61.333.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.039.620 4.788.138
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 9.279.984 6.044.827
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-5.262.287 4.531.596
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.057.317 15.364.561
Yönetim Ücretleri
8 -209.520 -691.608
Saklama Ücretleri
8 -25.931 -66.356
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.480
Kurul Ücretleri
8 -3.880 -13.807
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.748 -6.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -26.241 -9.288
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-274.828 -792.884
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.782.489 14.571.677
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.782.489 14.571.677
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.782.489 14.571.677



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822200


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: 0,00% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2602 Değişim: -0,01%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,2756
Açılış: 9,2611
10,7434 Değişim: -0,03%
Düşük 10,7227 18.10.2021 Yüksek 10,7975
Açılış: 10,7467
527,32 Değişim: 0,18%
Düşük 525,06 18.10.2021 Yüksek 528,03
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.