KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 - 19:12
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.590.443 -1.795.043
Net Dönem Karı (Zararı)
1.883.655 -1.555.226
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
969.713 -2.749.648
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -387.837 -524.877
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.357.550 -2.224.771
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-293.212 -239.817
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-44 -160.405
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
63.145 -200.805
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-356.313 121.393
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.560.156 -4.544.691
Alınan Temettü
10 343.118
Alınan Faiz
10 387.837 181.759
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.357.550 2.224.771
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.486.579 1.687.517
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8.133.461 15.162.111
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-9.620.040 -13.474.594
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
103.864 -107.526
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
103.864 -107.526
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
309.345 416.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 413.209 309.345


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 413.209 309.345
Ters Repo Alacakları
12 500.308 500.348
Diğer Alacaklar
12 6.191 6.107
Finansal Varlıklar
6.12 7.144.357 6.788.044
TOPLAM VARLIKLAR
8.064.065 7.603.844
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 110.645 47.500
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
110.645 47.500
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
7.953.420 7.556.344


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 7.556.344 7.424.053
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.883.655 -1.555.226
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8.133.461 15.162.111
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-9.620.040 -13.474.594
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 7.953.420 7.556.344


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 387.837 181.759
Temettü Gelirleri
10 50.085 343.118
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 262.439 330.847
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.357.550 -2.224.771
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.037 24.342
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.087.948 -1.344.705
Yönetim Ücretleri
8 -151.341 -161.539
Saklama Ücretleri
8 -4.961 -5.149
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.480
Kurul Ücretleri
8 -1.573 -1.711
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.696 -9.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -37.214 -27.428
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-204.293 -210.521
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.883.655 -1.555.226
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.883.655 -1.555.226
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.883.655 -1.555.226



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822172


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.963 Değişim: 1,82% Hacim : 21.637 Mio.TL Son veri saati : 14:09
Düşük 1.943 07.12.2021 Yüksek 1.965
Açılış: 1.945
13,7057 Değişim: -0,67%
Düşük 13,5189 07.12.2021 Yüksek 13,8423
Açılış: 13,7976
15,4429 Değişim: -0,88%
Düşük 15,3191 07.12.2021 Yüksek 15,6429
Açılış: 15,5798
783,35 Değişim: -0,75%
Düşük 774,95 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.