KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.02.2019 - 19:29
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.080.938 -44.557.328
Net Dönem Karı (Zararı)
10.084.608 1.749.449
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.104.137 -87.009
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.232.358 -892.829
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.336.495 805.820
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-32.165.546 -46.306.777
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.744 21.991
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-32.175.290 -46.328.768
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.976.801 -44.644.337
Alınan Temettü
13.822 1.706
Alınan Faiz
10 4.218.536 891.123
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.336.495 -805.820
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.106.279 45.605.334
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
73.539.140 45.605.334
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-51.432.861
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.341 1.048.006
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.341 1.048.006
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.048.006
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.073.347 1.048.006


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.073.347 1.048.006
Finansal Varlıklar
6 78.504.058 46.328.768
TOPLAM VARLIKLAR
79.577.405 47.376.774
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 31.735 21.991
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
31.735 21.991
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
79.545.670 47.354.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 47.354.783 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.084.608 1.749.449
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
73.539.140 45.605.334
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-51.432.861
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 79.545.670 47.354.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 4.218.536 891.123
Temettü Gelirleri
13.822 1.706
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -234.691 99.182
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
6.336.495 -805.820
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
2.458
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.334.162 188.649
Yönetim Ücretleri
8 -153.487 -27.295
Saklama Ücretleri
8 -58.109 -11.694
Denetim Ücretleri
8 -5.467 -4.868
Kurul Ücretleri
8 -13.073 -2.369
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -9.282 -3.608
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -10.136 -1.006
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-249.554 -50.840
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.084.608 137.809
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.084.608 137.809
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.084.608 137.809



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743430


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: 0,19% Hacim : 95.345 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.590 28.05.2024 Yüksek 10.721
Açılış: 10.679
32,2431 Değişim: 0,05%
Düşük 32,1697 29.05.2024 Yüksek 32,2546
Açılış: 32,2257
35,0140 Değişim: 0,00%
Düşük 34,9352 29.05.2024 Yüksek 35,0423
Açılış: 35,0157
2.443,24 Değişim: -0,15%
Düşük 2.440,33 29.05.2024 Yüksek 2.449,06
Açılış: 2.446,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.