KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.633.036 10.071.240
Net Dönem Karı (Zararı)
2.679.563 2.872.825
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.041.927 -3.311.233
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.020.367 -3.260.083
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-21.560 -51.150
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
6.953.473 7.198.415
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
581.721 -1.001.008
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
187.763 -10.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.183.989 8.210.360
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
6.591.109 6.760.007
Alınan Temettü
32.500 32.323
Alınan Faiz
10 2.987.867 3.227.760
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21.560 51.150
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.877.259 -16.624.069
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.451.974 18.645.150
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-14.329.233 -35.269.219
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-244.223 -6.552.829
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-244.223 -6.552.829
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.764.070 8.316.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.519.847 1.764.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.519.847 1.764.070
Ters Repo Alacakları
419.287 1.001.008
Finansal Varlıklar
6.12 14.244.353 20.428.342
TOPLAM VARLIKLAR
16.183.487 23.193.420
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 225.258 37.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
225.258 37.495
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.958.229 23.155.925


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 23.155.925 36.907.169
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.679.563 2.872.825
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.451.974 18.645.150
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-14.329.233 -35.269.219
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 15.958.229 23.155.925


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 2.987.867 3.195.438
Temettü Gelirleri
32.500 32.323
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -49.422 38.999
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-21.560 -51.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.600
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.949.385 3.238.210
Yönetim Ücretleri
8 -208.025 -285.660
Saklama Ücretleri
8 -25.601 -31.092
Denetim Ücretleri
8 -5.480 -6.490
Kurul Ücretleri
8 -3.986 -5.464
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -13.163 -35.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -13.567 -1.565
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-269.822 -365.385
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.679.563 2.872.825
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.679.563 2.872.825
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.679.563 2.872.825



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743163


BIST