KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.02.2019 - 15:12
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.633.036 10.071.240
Net Dönem Karı (Zararı)
2.679.563 2.872.825
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.041.927 -3.311.233
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.020.367 -3.260.083
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-21.560 -51.150
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
6.953.473 7.198.415
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
581.721 -1.001.008
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
187.763 -10.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.183.989 8.210.360
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
6.591.109 6.760.007
Alınan Temettü
32.500 32.323
Alınan Faiz
10 2.987.867 3.227.760
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21.560 51.150
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.877.259 -16.624.069
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.451.974 18.645.150
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-14.329.233 -35.269.219
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-244.223 -6.552.829
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-244.223 -6.552.829
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.764.070 8.316.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.519.847 1.764.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.519.847 1.764.070
Ters Repo Alacakları
419.287 1.001.008
Finansal Varlıklar
6.12 14.244.353 20.428.342
TOPLAM VARLIKLAR
16.183.487 23.193.420
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 225.258 37.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
225.258 37.495
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.958.229 23.155.925


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 23.155.925 36.907.169
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.679.563 2.872.825
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.451.974 18.645.150
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-14.329.233 -35.269.219
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 15.958.229 23.155.925


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 2.987.867 3.195.438
Temettü Gelirleri
32.500 32.323
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -49.422 38.999
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-21.560 -51.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.600
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.949.385 3.238.210
Yönetim Ücretleri
8 -208.025 -285.660
Saklama Ücretleri
8 -25.601 -31.092
Denetim Ücretleri
8 -5.480 -6.490
Kurul Ücretleri
8 -3.986 -5.464
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -13.163 -35.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -13.567 -1.565
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-269.822 -365.385
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.679.563 2.872.825
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.679.563 2.872.825
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.679.563 2.872.825



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743163


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.793 Değişim: 0,00% Hacim : 123.366 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 24.05.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,2344 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1499 24.05.2024 Yüksek 32,2530
Açılış: 32,1791
34,8601 Değişim: 0,04%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 34,9244
Açılış: 34,845
2.421,74 Değişim: 0,49%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.424,97
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.