KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.02.2019 - 14:57
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.292.293 -7.687.735
Net Dönem Karı (Zararı)
1.197.443 610.405
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.910.599 -566.623
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.956.375 -729.938
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
163.315
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
45.776
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.094.850 -8.298.140
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.876 5.398
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.099.726 -8.303.538
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.381.694 -8.254.358
Alınan Faiz
10 1.956.375 729.938
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-45.776 -163.315
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.700.308 7.880.638
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18.723.079 18.358.654
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-23.423.387 -10.478.016
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-408.015 192.903
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-408.015 192.903
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
507.938 315.035
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 99.923 507.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 99.923 507.938
Finansal Varlıklar
6.12 6.655.828 9.755.554
TOPLAM VARLIKLAR
6.755.751 10.263.492
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 14.203 19.079
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.203 19.079
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.741.548 10.244.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 10.244.413 1.753.370
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.197.443 610.405
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18.723.079 18.358.654
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-23.423.387 -10.478.016
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 6.741.548 10.244.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.956.375 729.938
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -681.127 199.544
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
45.776 163.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2 3
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.321.026 1.092.800
Yönetim Ücretleri
8 -99.052 -67.672
Saklama Ücretleri
8 -8.701 -5.249
Denetim Ücretleri
8 -5.480 -6.490
Kurul Ücretleri
8 -1.752 -1.308
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -301 -838
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -8.297 -1.750
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-123.583 -83.307
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.197.443 1.009.493
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.197.443 1.009.493
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.197.443 1.009.493



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743159


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.756 Değişim: 1,06% Hacim : 39.740 Mio.TL Son veri saati : 11:12
Düşük 10.634 20.05.2024 Yüksek 10.760
Açılış: 10.661
32,2144 Değişim: 0,04%
Düşük 32,0646 20.05.2024 Yüksek 32,2770
Açılış: 32,202
35,0577 Değişim: 0,15%
Düşük 34,9693 20.05.2024 Yüksek 35,1468
Açılış: 35,0069
2.526,62 Değişim: 1,04%
Düşük 2.500,11 20.05.2024 Yüksek 2.540,49
Açılış: 2.500,70
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.