KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.049,66 % 0,81599738
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,32 % 0,01884159
Bağımsız Denetim Ücreti
16.216,64 % 1,01402916
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
78.698,97 % 4,92105951
Fon Yönetim Ücreti
7.996,93 % 0,50004935
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.374,84 % 0,08596897
Vadeli Ters Repo Komisyonu
99,24 % 0,00620549
Borsa Para Piyasası Komisyonu
562,24 % 0,03515696
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.994,44 % 0,24977299
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.834,57 % 0,67748744
TOPLAM GİDERLER
133.128,85 % 8,32456884
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.599.228,17 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235775


BIST