KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.281,74 % 0,01312012
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
302,12 % 0,00027755
Bağımsız Denetim Ücreti
14.737,59 % 0,01353889
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
162.064,16 % 0,14888247
Fon Yönetim Ücreti
544.324,51 % 0,50005119
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.005,34 % 0,00367956
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
35.632,05 % 0,03273387
TOPLAM GİDERLER
775.347,51 % 0,71228364
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
108.853.757,66 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235207


BIST