KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.049,66 % 0,16154841
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
637,4 % 0,0078907
Bağımsız Denetim Ücreti
16.354,99 % 0,20246678
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.358,87 % 0,0787197
Fon Yönetim Ücreti
161.573,85 % 2,00020527
Hisse Senedi Komisyonu
80,42 % 0,00099556
Tahvil Bono Komisyonu
412,42 % 0,00510556
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8,27 % 0,00010238
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.354,42 % 0,09104412
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.034,18 % 0,04994118
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.176,8 % 0,1136043
TOPLAM GİDERLER
219.041,28 % 2,71162396
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.077.863,43 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235102


BIST