KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2022/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.115,84 % 0,00255178
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
158,23 % 0,00036185
Bağımsız Denetim Ücreti
2.979,68 % 0,00681413
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.215,77 % 0,04623077
Fon Yönetim Ücreti
105.436,85 % 0,24112
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
400,4 % 0,00091566
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.409,51 % 0,01008396
TOPLAM GİDERLER
134.716,28 % 0,30807815
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
43.727.956,89 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018897


BIST