KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2022/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.201,76 % 0,00203629
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
621,68 % 0,00024336
Bağımsız Denetim Ücreti
2.979,68 % 0,00116643
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
65.618,16 % 0,02568694
Fon Yönetim Ücreti
1.231.899,45 % 0,48224035
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
22,05 % 0,00000863
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
914,41 % 0,00035796
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
17.929,7 % 0,00701877
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.494,85 % 0,00802293
TOPLAM GİDERLER
1.345.681,74 % 0,52678166
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
255.453.415,48 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018863


BIST