KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.969,7 % 0,03765182
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
121,99 % 0,00076941
Bağımsız Denetim Ücreti
9.512,31 % 0,05999561
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
32.161,39 % 0,20284687
Fon Yönetim Ücreti
58.599,24 % 0,36959448
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.198,02 % 0,0075561
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.111,41 % 0,0259313
TOPLAM GİDERLER
111.674,06 % 0,70434559
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.855.009,54 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969258


BIST