KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.583,26 % 0,07453366
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.057,46 % 0,02153246
Fon Yönetim Ücreti
118.874,2 % 0,83718332
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1,54 % 0,00001085
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
812,5 % 0,00572211
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.475,79 % 0,0103934
TOPLAM GİDERLER
134.804,75 % 0,94937579
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.199.303,5 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969334


BIST