KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.200,4 % 0,0032106
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
232,61 % 0,00023335
Bağımsız Denetim Ücreti
8.823,81 % 0,00885194
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
60.948,03 % 0,0611423
Fon Yönetim Ücreti
540.495,6 % 0,54221839
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
915,86 % 0,00091878
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.733,23 % 0,01478019
TOPLAM GİDERLER
629.349,54 % 0,63135554
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
99.682.270,86 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969282


BIST