KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.903,6 % 0,0043795
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
131,4 % 0,00014742
Bağımsız Denetim Ücreti
3.951,18 % 0,00443288
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
75.809,72 % 0,08505195
Fon Yönetim Ücreti
494.557,14 % 0,55485036
Hisse Senedi Komisyonu
3.568,53 % 0,00400358
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
347,29 % 0,00038963
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
57,24 % 0,00006422
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
9.774,34 % 0,01096596
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.285,76 % 0,00144251
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.831,13 % 0,02000499
TOPLAM GİDERLER
611.217,33 % 0,68573301
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
89.133.427,17 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969278


BIST