KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.903,6 % 0,00060795
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
200,4 % 0,00003121
Bağımsız Denetim Ücreti
6.713,26 % 0,00104553
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
406.606,76 % 0,06332536
Fon Yönetim Ücreti
4.750.195,38 % 0,73980041
Hisse Senedi Komisyonu
96,58 % 0,00001504
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
804,83 % 0,00012535
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.015,87 % 0,00015821
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.429,23 % 0,00022259
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
99.269,61 % 0,01546035
TOPLAM GİDERLER
5.270.235,52 % 0,820792
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
642.091.478,48 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968927


BIST