KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
411,48 % 0,00046017
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
232,61 % 0,00026013
Bağımsız Denetim Ücreti
915,84 % 0,0010242
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.382,11 % 0,00713723
Fon Yönetim Ücreti
33.076,45 % 0,03698999
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
66,06 % 0,00007388
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.428,85 % 0,00159791
TOPLAM GİDERLER
42.513,4 % 0,04754351
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
89.419.992,47 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924640


BIST