KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00305216
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
131,4 % 0,00017392
Bağımsız Denetim Ücreti
1.247,3 % 0,00165089
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.703,91 % 0,02872659
Fon Yönetim Ücreti
135.078,21 % 0,17878512
Hisse Senedi Komisyonu
3.441,92 % 0,00455561
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
336,26 % 0,00044506
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
23,57 % 0,0000312
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
7.596,52 % 0,01005451
Vergiler ve Diğer Harcamalar
361,36 % 0,00047828
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.620,13 % 0,00743862
TOPLAM GİDERLER
177.846,59 % 0,23539195
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
75.553.385,87 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924636


BIST