KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00732059
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
124,64 % 0,00039568
Bağımsız Denetim Ücreti
2.044,16 % 0,00648933
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.092,06 % 0,04156166
Fon Yönetim Ücreti
37.545,25 % 0,11919001
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
295,77 % 0,00093894
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.878,46 % 0,00913787
TOPLAM GİDERLER
58.286,35 % 0,18503408
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
31.500.332,88 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924615


BIST